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来源 :新页软件上传时间 : 2020/11/23 11:19:27浏览数 : 2927次
一、出纳工作:
1、初始工作:出纳管理→资金账号,创建账号和录入初始金额(即开账之前的账号余额)
例如:对公账号工商银行有余额200万、建设银行余额100万和现金50万,创建账号如下:



2、在使用软件之前如果有客户期初欠款和供应商期初欠款,分别在出纳管理的客户期初应收和供应商期初应付录入,比如XX客户期初欠款5000元




3、后期收到客户期初欠款需要核销,在出纳管理的期初收款里面操作,如核销XX客户期初欠款5000元:


4、除了核销期初应收应付在出纳管理的期初应收和期初应付里面做之外,其他直接收付款比如收到客户货款,支付货款或支付水电费、房租等分别在收款单和付款单里面做:



5、银行账户之间转账,或者从银行提现在出纳管理里面做存取款单:



6、企业员工经常会有一些费用需要报销,比如业务员张三报销差旅费,需要经过经理审批出纳才能付款,那么张三或者出纳要先做费用报销登记,然后发起审批流程,经理审批通过,则出纳收到付款通知,最后出纳到费用付款里面引用费用报销登记做付款。操作步骤如下:
①设置审批流程:系统维护-消息模板-新增




②出纳管理-费用报销登记-新增报销单



③经理在工作台审批单据:



④经理审批通过后,出纳收到付款通知后到费用付款单里面做付款:



7、资金流水明细和资金收支汇总,分别在以下三个报表查看:



二、会计工作

流程健全会计科目-设置科目初始余额-凭证录入-审核凭证-登账-期末自动结转损益

1、初始工作:健全会计科目,比如是否需要增加一级科目,是否要增加明细科目,是否要设置辅助核算等。
①新增一级科目,比如添加“发出商品”这个会计科目:



②新增明细科目:比如银行存款会计科目下面需要增加明细科目工行和建行:


2、科目初始余额录入:
①新公司没有产生任何业务:不需要填入初始余额,直接做凭证即可。
②年初启用账套:即从1月开始制做凭证,录入每个科目上一年末余额。
③年中启用账套:比如从2020年9月开始在软件里面做凭证,如果9月份之前科目有余额,要在科目初始余额里面录入8月末的余额。
   录入科目初始余额注意事项:
①输入末级科目余额,上级科目余额自动汇总;
②保存科目初始余额后,需进行试算平衡;
③科目初始余额可随时修改,但必须确保试算平衡,否则资产负债表不平

    录入步骤:会计凭证-科目初始余额-修改



3、生成凭证
①出纳管理模块的每笔收款单、付款单、费用付款单都会自动生成待开凭证,在会计凭证-待开凭证里面可查看,从待开凭证里面可直接生成正式凭证,比如费用付款单生成的凭证如下:

 


②在会计凭证-凭证录入,可查看已生成的凭证:


③打印凭证:


4、结账

一个月的凭证完全做好并且已审核,需要在会计凭证里面做登账:


5、登账后在会计凭证-期末结转损益里面做结转损益,即把损益类科目余额结转到本年利润:



6、结转损益后,如需修改凭证,要先到会计凭证里面反登账,并且要到凭证录入里面把结转损益单删除才能修改。

7、查看账簿:



8、财务报表:
录入凭证后,资产负责表会自动统计每个报表项目的值;
结转损益后,利润表才能查看数据;

凭证上做了现金流量分配后,现金流量表才能统计数据;




三、基础资料:



Excel导入示范:(商品资料、客户、供应商以及固定资产导入操作办法跟导入员工资料一样)

1、导入员工资料步骤:做好Excel表-打开基础资料-员工资料-导入







2、固定资产计提折旧:
残值=原值*残值率
月折旧=(原值-残值-减值准备)/预计使用期限
期初累计折旧=月折旧*已折月份
期初净值=原值-减值准备-期初累计折旧
①新增固定资产:



②固定资产保存后在会计凭证-待开凭证查询里面生成计提折旧凭证:


注:使用软件过程中如有问题可以联系客服qq:10386698或加微信:13048003279,谢谢!


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