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来源 :新页软件上传时间 : 2020/9/28 11:37:36浏览数 : 8039次


一、出纳工作:

创建资金账号——设置资金账号期初余额——设置客户期初应收、供应商期初应付——对发生订单做采购付款、销售收款——日常收支做资金收入、资金支出单——日常存取款——员工借款、还款登记

 

提示:很多用户误以为在做费用凭证时,选择对应支付账号科目,资金账号中的余额就会相对扣减,这个理解是错误的,付款操作和会计记账要分开的

 

比如,员工出差报销的差旅费,正确操作流程是:出纳在财务管理-资金支出里面做一张费用支出单(做了支出单后,资金账号中的余额会相对扣减),为了方便用户方便操作和数据的紧密性,新页系统自动生成待开凭证,让会计人员去选择生成真正凭证,生成凭证之后可以看到关联的原始单号,也就是由哪张单据生成的凭证。

 

会计工作:健全会计科目——设置科目初始余额——录入凭证——登账——结转损益——出财务报表


二、分析科目初始余额怎么录入?

财务初始余额录入一般分为三种情况:

①新公司没有任何业务,不需要填写初始余额

②年初启用账套,即启用账套为1月份,只需要录入每个科目上一年度年末余额即可

③年中启用账套,比如从4月份开始做账。这时候需要了解客户是否需要在资产负债表里面体现年初数

如果不需要在资产负债表里体现年初数,那么在科目初始余额里面直接录入每个科目4月份之前的余额即可

如果需要在资产负债表里面体现年初数,那么在科目初始月里面录入每个科目上一年度的期末余额,并且在凭证录入里面补录1-3月的凭证

 

注:年中启动账套,比如4月开始做账,1-3月如果有损益应该怎么处理?利润怎么累计?

这种情况需要在手工结转损益里面做结转损益单,手工结转时要注意修改单据日期,比如结转1月的,日期改为1月。



三、关于新页软件财务功能的操作

新页软件财务功能的一些操作规范可能跟其他财务软件不一样,希望用户习惯并且严格按照我司的规范来操作。

比如采购货品并做了采购付款,新页软件会生成两张凭证即:


采购应付凭证:借:库存商品

                               应交税费-应交增值税-进项税额

                        贷:应付账款


采购付款凭证:借:应付账款

                        贷:银行存款


而有些企业采购直接付款的,做账习惯可能是:     

借:库存商品

贷:银行存款/库存现金

像这种跟新页软件设定的凭证模板不一致的,可以建议用户不从待开凭证里面生成凭证,直接在凭证录入里面手工做凭证

四、产品销售出库系统里面是怎么做会计分录的?

例如产品销售收入1200元,税金200元,成本是500元:

①在待开凭证查询生成应收凭证:

借:应收账款  1200

贷:主营业务收入 1000

应交增值税-销项税额 200


②同时在结转业务成本里面生成一张对应的的结转成本凭证

借:主营业务成本 500

贷:库存商品  500



五、软件中的【会计凭证-结转业务成本】功能包括哪些成本?

主要包括:主营业务成本、其他业务成本、生产成本

①主营业务成本:每张销售出库和销售退回单据都会生成一张对应的成本凭证

会计分录:借:主营业务成本   贷:库存商品

②其他业务成本:其他出库单

会计分录:借:其他业务成本  贷:其他业务成本

③生产成本,一般是由直接材料,直接人工和制造费用三部分组成,软件里面的生产成本是一个总分类账户,不设明细账  比如:

生产加工领料会计分录为:借:生产成本   贷:库存商品   (此处的生产成本就是直接材料成本)

生产完工产成品入库的会计分录为:借:库存商品  贷:生产成本  (如果有生产人工工资,也就是计件工资和计时工资,那么此处的生产成本包含直接材料和直接人工成本)


制造费用是指企业生产加工过程中发生的间接费用,包括企业生产部门(如生产车间) 发生的水电费、固定资产折旧等,软件没有对制造费用做账务处理,需手动做凭证,如:

1、发生的生产车间管理人员的工资等职工薪酬,借:制造费用,贷:应付职工薪酬

2、生产车间支付的办公费、水电费等,借:制造费用,贷:银行存款

3、生产车间计提的固定资产折旧,借:制造费用,贷:累计折旧

月末,结转制造费用   借:生产成本    贷:制造费用


六、资产负债表

注意:资产负债表是根据总账表的一级会计科目期末余额分析编制的,所以资产负债表跟总账表所有一级科目对账即可


1、资产负债表不平原因:

2、科目初始余额不平

3、会计科目余额方向或者科目属性不对,比如是负债类里面的科目,但是属性选择的是资产

4、做了凭证之后删除科目,导致凭证空出现空科目

5、没有做结转损益

6、新增了一级会计科目,但资产负债表没有把新增科目加进去


七、财务常见问题

1、科目编码不以0开头

在新增一级科目的时候,上级科目01/02/03/04/05/06代表的只是科目性质,比如01代表的是资产,并不是科目编码的前两位编码,任何科目编码都不会以0开头,用户在新增科目的时候要输入准确的科目编码


2、什么是辅助核算?

辅助核算:财务软件引入辅助核算的目的是为了减少科目的数量。如,应收账款明细科目可能设为应收账款—广州新页,应收账款—广州好又多,这样一来,公司有100个客户,就要设100个明细科目。

引入辅助核算的情况下,只要设应收账款一个科目,而客户名称作为应收账款的辅助项。录入应收账款凭证时,录入应收账款的金额,同时选择辅助项--往来单位


3、什么是外币核算?

外币核算主要用于设置科目是否支持外币业务,可以选择单一币别核算


3、如何设置外币核算?

①在财务管理币种里面设置好需要用到的币种和汇率

②会计科目上勾选核算币种,一般只有银行存款这个科目涉及到外币种核算

③系统后台开启多币种

④自动生成的凭证会自动带出币种/手动制作凭证需手选币种


Ps:多币种收款后如何转换到本币?

收款的时候按照外币收款,如需转换成本币,收款后做存取款


4、什么是数量核算?

数量核算是指以数量对科目进行辅助核算。它主要体现在库存商品、原材料等存货类明细账的设置和核算上。


5、如何设置数量核算?

选择需要设置数量金额核算的科目,双击科目后面点“修改”按钮,在科目编辑界面勾选“数量核算”,并输入计量单位。

①数量核算的科目在手动录入凭证时,需要录入数量和金额,系统同时生成数量金额总账表。

②如果是从待开凭证里面生成凭证,凭证上会自动带出数量


6、科目初始余额能不能改?

可以更改


7、录入凭证摘要能不能自动复制,金额能不能自动填充?

可以,在录完第一行之后按回车键直接跳到下行,输入科目编码后,摘要和金额会自动填充,自动计算金额平衡


8、当前系统日期是9月份,如何补录8月份的凭证?

如果8月份还没有做结转损益,直接在凭证录入里面新增凭证,凭证日期改为8月即可

如果8月已经做结转损益,需反登账,删除结转损益单,再补录8月份凭证


9、结转制造费用的凭证能否自动生成?

不能,需要手动做结转制造费用凭证


10、是否可以调整凭证号的顺序?

如果凭证出现断号,重复号,可以按日期顺序或者凭证字顺序重新生成凭证(注意:只能按月调整凭证号)


11、如何批量删除凭证?

凭证录入里面全选或者多选凭证,点删除


12、如何批量审核凭证?

凭证录入里面全选或者多选凭证,点审核


13、凭证删除后,凭证号是自动重排还是空号?

凭证删除后,该凭证号就空缺,新增凭证先不自动填补该断号;如需调整凭证号,也可以用凭证录入中的“重新整理凭证号”功能


14、如何判断查看凭证存在空科目?

在明细账里面,点击按照科目编码排序,空的科目编码会在前面显示,双击空白科目可以查看关联的凭证号


15、如果还没有结转损益,能不能看到本期利润?

不能,要做了结转损益后利润表才会生成数据


16、总账表损益类一级科目为什么还有余额?

①本期还有损益类科目没有做自动结转损益

②是否手动做了结转损益


17、总账表余额方向与科目方向为什么会不同?

系统中的账簿余额方向与科目方向不一定一致的,例如库存现金期末余额是贷方 100 元,那库存现金期末余额就显示方向为“贷”,余额为 100。如果库存现金期末余额是借方100元,那库存现金期末余额就显示方向为“借”余额为100


18、已结转损益还能不能插入凭证

已结账的凭证期间不能插入凭证


19、月末凭证结转时候可否只生成一张损益凭证?

不可以,结转损益后会生成两张凭证,一张是结转收入,一张是结转成本


20、如何检查有一级科目没有设置到报表项目里面?

打开资产负债表,点击设置按钮,然后右击资产负债表,点检查科目,会提示哪些科目没有设置到资产负债表如图:



21、如何在资产负债表添加一级科目取数

例如:出现该提示表示有科目未设置到报表公式中,因此必须把该科目的数据设置到报表的取 

数公式中,比如把1012这个科目加到货币资金中,操作步骤如下:

①打开资产负债表,点击设置,双击货币资金行的本月数公式,在弹出的窗口里面直接加入km1012,  km代表的是科目的意思

②设置好左框的期初公式后,点是右侧公式等于左侧按钮,使得右侧期末的公式跟期初一致




 22、如何做固定资产?
①以前购买的固定资产已付过款,现在要把固定资产录入到软件并且要做折旧
这种情况,直接在固定资产里面录入固定资产,并且勾选自动折旧,但不勾选生成购入凭证
②新购买的固定资产,需要管理固定资产库存数,并且要做付款,但不需要做折旧
这种情况,只要在商品管理里面创建固定资产,并且做采购订单,采购订单入库,采购付款
③新购买的固定资产,需要从软件里面做付款,并且要做折旧
这种情况,在固定资产里面录入,并且勾选自动折旧,但不勾选生成购入凭证,在财务管理的资金支出单里面做付款

23、期末成本结转能否汇总生成一张凭证?
不能,软件的结转业务成本功能是按单结转销售出库成本、其他出库成本、领料成本、生产入库成本;月底用户如需汇总生成一张凭证,可在凭证录入里面手动做一张成本结转凭证 

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